Auxiliar Administativo Financeiro

Taguatinga - Brasília, DF, BR (1 Vaga)

Descrição e Responsabilidades

Horário: 08:00 - 18:00 (Segunda a Quinta-feira) 08:00 - 17:00 (Sexta-feira)

Nível: Profissional

Regime de contratação: Efetivo – CLT

Prestar apoio às atividades de conciliação bancária;
Realizar o envio de comprovantes de pagamento aos departamentos internos e/ou empresas solicitantes;
Anexar os comprovantes de pagamento no sistema RP;
Efetuar a conferência de pagamentos realizados (PIX, TED, entre outros), bem como identificar pagamentos não efetivados por motivos diversos, providenciando sua regularização dentro do fluxo financeiro;
Realizar o agendamento de pagamentos estornados;
Efetuar a baixa de comprovantes de pagamento no sistema bancário e anexá-los ao sistema interno para conclusão da liquidação;
Emitir relatórios de pagamentos;
Conciliar o extrato bancário do dia anterior, certificando-se da efetivação dos pagamentos e devoluções, realizando as devidas correções quando necessário;
Realizar a conferência mensal de pagamentos, verificando a ocorrência de estornos ou pagamentos indevidos e adotando as providências cabíveis.